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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 927.00 | 28 314.00 | 2 613.00 | 30 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 769.00 | 98 364.00 | 13 404.00 | 111 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 154.00 | 126 679.00 | 76 475.00 | 203 154.00 |
BT Marchandises | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
CF Disponibilités | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 790.00 | | 73 790.00 | 73 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 944.00 | 126 679.00 | 150 265.00 | 276 944.00 |
CU Autres participations | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 086.00 | | | 99 086.00 |
DH Report à nouveau | -20 343.00 | | | -20 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 856.00 | | | -14 856.00 |
DL TOTAL (I) | 72 271.00 | | | 72 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 994.00 | | | 77 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 266.00 | | | 150 266.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 99 086.00 | | | 99 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 270.00 | | 468 270.00 | 468 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 270.00 | | 468 270.00 | 468 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 135.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 135.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 633.00 | | | -3 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 312.00 | | | 470 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 168.00 | | | 485 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 856.00 | | | -14 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 226.00 | | | 203 226.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 697.00 | | | 142 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 529.00 | | | 60 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 606.00 | 15 072.00 | | 111 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 606.00 | 15 072.00 | | 111 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 756.00 | | | 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 988.00 | 9 775.00 | 14 213.00 | 23 988.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 309.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 061.00 | 23 961.00 | 7 100.00 | 31 061.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 994.00 | 63 781.00 | 14 213.00 | 77 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
ST Autres comptes | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 657.00 | | | 81 657.00 |