| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 931 460.00 | 3 806 568.00 | 1 124 892.00 | 4 931 460.00 |
AN Terrains | 77 750 947.00 | | 77 750 947.00 | 77 750 947.00 |
AP Constructions | 1 112 310 496.00 | 442 341 734.00 | 669 968 762.00 | 1 112 310 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 446 207.00 | 2 061 372.00 | 384 834.00 | 2 446 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 607 342.00 | | 58 607 342.00 | 58 607 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 087.00 | | 71 087.00 | 71 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 104 053.00 | 448 209 676.00 | 815 894 377.00 | 1 264 104 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 960 785.00 | | 13 960 785.00 | 13 960 785.00 |
BN En cours de production de biens | 5 380 593.00 | | 5 380 593.00 | 5 380 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 392 767.00 | 26 800.00 | 3 365 967.00 | 3 392 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 977 193.00 | 11 901 078.00 | 9 076 115.00 | 20 977 193.00 |
BZ Autres créances | 11 817 134.00 | | 11 817 134.00 | 11 817 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 968.00 | | 586 968.00 | 586 968.00 |
CF Disponibilités | 84 641 042.00 | | 84 641 042.00 | 84 641 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615 145.00 | | 1 615 145.00 | 1 615 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 371 635.00 | 11 927 879.00 | 130 443 756.00 | 142 371 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 475 689.00 | 460 137 555.00 | 946 338 133.00 | 1 406 475 689.00 |
CU Autres participations | 7 986 512.00 | | 7 986 512.00 | 7 986 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 822 750.00 | 20 822 750.00 | | 20 822 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 707 413.00 | 707 413.00 | | 707 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001 012.00 | 602 881.00 | | 1 001 012.00 |
DG Autres réserves | 104 241 540.00 | 96 352 406.00 | | 104 241 540.00 |
DH Report à nouveau | 14 952 548.00 | 12 970 044.00 | | 14 952 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 324 798.00 | 7 962 601.00 | | 8 324 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 821 460.00 | 60 666 228.00 | | 59 821 460.00 |
DL TOTAL (I) | 209 875 304.00 | 200 088 106.00 | | 209 875 304.00 |
DP Provisions pour risques | 1 917 831.00 | 6 073 184.00 | | 1 917 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 931 065.00 | 3 788 383.00 | | 4 931 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 848 897.00 | 9 861 568.00 | | 6 848 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 778 861.00 | 664 820 763.00 | | 697 778 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629 359.00 | 2 957 045.00 | | 2 629 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 943 912.00 | 9 939 039.00 | | 9 943 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 216 368.00 | 12 321 740.00 | | 10 216 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 225 155.00 | 5 603 200.00 | | 6 225 155.00 |
EA Autres dettes | 572 016.00 | 1 413 265.00 | | 572 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 142.00 | 1 375 216.00 | | 590 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 613 931.00 | 700 128 017.00 | | 729 613 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 338 133.00 | 910 077 692.00 | | 946 338 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 276 334.00 | | 107 276 334.00 | 107 276 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 276 334.00 | | 107 276 334.00 | 107 276 334.00 |
FM Production stockée | | | -2 307 759.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 226 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 499 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 579 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 339 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 140 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 972 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 629 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 795 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 743 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 739 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 735 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 070 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 751 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 144 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 194 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 655 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 273 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 273 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 369 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 174 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 978 418.00 | 2 810 960.00 | | 1 978 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 035 168.00 | 14 191 753.00 | | 15 035 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 013 586.00 | 17 002 714.00 | | 17 013 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038 379.00 | 1 199 385.00 | | 1 038 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 475 693.00 | 5 889 478.00 | | 6 475 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 514 073.00 | 7 088 864.00 | | 7 514 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 499 513.00 | 9 913 850.00 | | 9 499 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 930 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 257 473.00 | 130 590 714.00 | | 129 257 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 932 675.00 | 122 628 112.00 | | 120 932 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 324 798.00 | 7 962 601.00 | | 8 324 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 063 584.00 | 48 789 344.00 | 58 469 987.00 | 1 227 063 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 469.00 | 8 057 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 607 554.00 | 6 611 308.00 | 1 264 104 053.00 | 63 607 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 808.00 | | 4 931 460.00 | 172 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 434 745.00 | 6 608 839.00 | 1 251 114 993.00 | 63 434 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 569 077.00 | 172 808.00 | 362 383.00 | 4 569 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 435 759.00 | 48 616 535.00 | 58 106 282.00 | 1 214 435 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 058 747.00 | | 1 321.00 | 8 058 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 863 812.00 | 29 735 216.00 | 4 389 352.00 | 422 863 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306 695.00 | 499 873.00 | | 3 306 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 557 116.00 | 29 235 342.00 | 4 389 352.00 | 419 557 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 408 580.00 | 851 312.00 | 410 995.00 | 6 408 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 487 740.00 | | 460 940.00 | 487 740.00 |
6T Sur comptes clients | 10 633 030.00 | 3 070 360.00 | 2 479 623.00 | 10 633 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 120 770.00 | 3 070 360.00 | 2 940 563.00 | 11 120 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 529 350.00 | 3 921 673.00 | 3 351 558.00 | 17 529 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 921 673.00 | 3 351 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 161 318.00 | 16 161 318.00 | | 16 161 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522 313.00 | 1 522 313.00 | | 1 522 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 984 818.00 | 1 984 818.00 | | 1 984 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 725.00 | 559 725.00 | | 559 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 142.00 | 590 142.00 | | 590 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 087.00 | | | 71 087.00 |
UX Autres créances clients | 7 648 186.00 | | | 7 648 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 329 008.00 | | | 13 329 008.00 |
VC Groupe et associés | 955 955.00 | | | 955 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 408 220.00 | 102 213 343.00 | 112 778 553.00 | 700 408 220.00 |
VI Groupe et associés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VP Divers | 7 589 637.00 | | | 7 589 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240 795.00 | | | 3 240 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615 145.00 | | | 1 615 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 480 564.00 | 34 409 477.00 | 71 087.00 | 34 480 564.00 |
VW T.V.A. | 6 709 236.00 | 6 709 236.00 | | 6 709 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 613 931.00 | 131 419 055.00 | 112 778 553.00 | 729 613 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 272.00 | | | 272.00 |