| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 667.00 | 86 933.00 | 104 734.00 | 191 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 343.00 | 86 933.00 | 121 410.00 | 208 343.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 084.00 | | 111 084.00 | 111 084.00 |
BZ Autres créances | 194 395.00 | | 194 395.00 | 194 395.00 |
CF Disponibilités | 236 954.00 | | 236 954.00 | 236 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 577 433.00 | | 577 433.00 | 577 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 775.00 | 86 933.00 | 698 843.00 | 785 775.00 |
CU Autres participations | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 695.00 | 216 470.00 | | 456 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 437.00 | 240 225.00 | | -24 437.00 |
DL TOTAL (I) | 531 258.00 | 555 695.00 | | 531 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 289.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 134.00 | 66 775.00 | | 65 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 837.00 | 23 544.00 | | 13 837.00 |
EA Autres dettes | 88 331.00 | 10 064.00 | | 88 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 584.00 | 100 886.00 | | 167 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 843.00 | 656 581.00 | | 698 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 584.00 | 100 886.00 | | 167 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 021.00 | | -1 021.00 | -1 021.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 583.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 245.00 | 32 927.00 | | 35 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 58.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 220 925.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 220 983.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 33 287.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 33 567.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 187 416.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 932.00 | 1 256 168.00 | | 76 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 368.00 | 1 015 943.00 | | 101 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 437.00 | 240 225.00 | | -24 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 493.00 | | | 208 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 16 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 208 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 349.00 | 9 583.00 | | 77 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 349.00 | 9 583.00 | | 77 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 331.00 | 88 331.00 | | 88 331.00 |
UX Autres créances clients | 111 084.00 | | | 111 084.00 |
VB T. V. A. | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 202.00 | | | 168 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 479.00 | 305 479.00 | | 305 479.00 |
VW T.V.A. | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 584.00 | 167 584.00 | | 167 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 535.00 | 10 076.00 | | 6 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 489.00 | 21 392.00 | | 9 489.00 |
ST Autres comptes | 9 889.00 | 141 005.00 | | 9 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58.00 | 57 003.00 | | 58.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |
YT Sous‐traitance | 37 563.00 | 44 615.00 | | 37 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 2 117.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 798.00 | 12 193.00 | | 6 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 481.00 | 178 462.00 | | 3 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 574.00 | 126 963.00 | | 12 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 999.00 | 264 016.00 | | 56 999.00 |