| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 692.00 | 121 790.00 | 51 901.00 | 173 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 017.00 | 110 017.00 | | 110 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 141.00 | 231 808.00 | 70 334.00 | 302 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 789.00 | | 568 789.00 | 568 789.00 |
BZ Autres créances | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CF Disponibilités | 144 966.00 | | 144 966.00 | 144 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 281.00 | | 734 281.00 | 734 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 422.00 | 231 808.00 | 804 614.00 | 1 036 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 525 319.00 | 500 498.00 | | 525 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 724.00 | 24 821.00 | | 25 724.00 |
DL TOTAL (I) | 559 427.00 | 533 704.00 | | 559 427.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 240.00 | 27 701.00 | | 20 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 579.00 | 69 668.00 | | 56 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 979.00 | 116 462.00 | | 144 979.00 |
EA Autres dettes | 14 837.00 | 1 006.00 | | 14 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 187.00 | 223 388.00 | | 245 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 614.00 | 779 491.00 | | 804 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 141.00 | | | 302 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 709.00 | | | 283 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 199.00 | 17 609.00 | | 214 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 199.00 | 17 609.00 | | 214 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 240.00 | 7 700.00 | 12 540.00 | 20 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 404.00 | 587 404.00 | 587 404.00 | 587 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 887.00 | 227 347.00 | 12 540.00 | 239 887.00 |