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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 848.00 | 182 628.00 | 13 220.00 | 195 848.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 593 560.00 | 431 237.00 | 162 323.00 | 593 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 102.00 | 368 102.00 | | 368 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 240.00 | 189 386.00 | 53 854.00 | 243 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 047.00 | | 72 047.00 | 72 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 934.00 | 1 210 353.00 | 1 124 581.00 | 2 334 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 293.00 | | 2 125 293.00 | 2 125 293.00 |
BZ Autres créances | 1 138 381.00 | | 1 138 381.00 | 1 138 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 766 847.00 | 31 334.00 | 735 512.00 | 766 847.00 |
CF Disponibilités | 4 956 833.00 | | 4 956 833.00 | 4 956 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 017 422.00 | 31 334.00 | 8 986 087.00 | 9 017 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 352 355.00 | 1 241 687.00 | 10 110 668.00 | 11 352 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
CU Autres participations | 803 832.00 | 39 000.00 | 764 832.00 | 803 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 556 343.00 | | | 6 556 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 290.00 | | | 1 019 290.00 |
DL TOTAL (I) | 7 795 633.00 | | | 7 795 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 358.00 | | | 268 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 358.00 | | | 268 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 865.00 | | | 733 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 990.00 | | | 88 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 743.00 | | | 1 037 743.00 |
EA Autres dettes | 186 079.00 | | | 186 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 677.00 | | | 2 046 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 110 668.00 | | | 10 110 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 677.00 | | | 2 046 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 734.00 | | 146 512.00 | 2 221 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 312.00 | 2 334 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 312.00 | 1 204 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 848.00 | | | 253 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 791.00 | | 143 423.00 | 1 094 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 095.00 | | 3 088.00 | 873 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 446.00 | 60 220.00 | 33 312.00 | 1 144 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 103.00 | 20 525.00 | | 162 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 343.00 | 39 694.00 | 33 312.00 | 982 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 026.00 | 60 728.00 | 14 396.00 | 222 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 253.00 | 3 081.00 | | 28 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 253.00 | 3 081.00 | | 67 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 279.00 | 63 809.00 | 14 396.00 | 289 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 506.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 081.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 222.00 | 14 396.00 | |