| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 347 823.00 | 1 022 154.00 | 325 668.00 | 1 347 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 347 823.00 | 1 022 154.00 | 325 668.00 | 1 347 823.00 |
072 Créances – Autres | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 151 290.00 | | 151 290.00 | 151 290.00 |
084 Disponibilités | 80 895.00 | | 80 895.00 | 80 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 317.00 | | 245 317.00 | 245 317.00 |
110 Total général Actif | 1 593 140.00 | 1 022 154.00 | 570 985.00 | 1 593 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 187 784.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -243 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 433 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 493 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 397.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 169.00 | | | 135 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 169.00 | | | 135 169.00 |
242 Autres charges externes. | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 363.00 | | | 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 987.00 | | | 120 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
280 Produits financiers | 623.00 | | | 623.00 |
294 Charges financières | 279.00 | | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 97 896.00 | | | 97 896.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 243 426.00 | | | 1 243 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 397.00 | | | 104 397.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 607.00 | | | 3 607.00 |