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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
AH Fonds commercial | 56 345.00 | | 56 345.00 | 56 345.00 |
AP Constructions | 6 311.00 | 4 517.00 | 1 795.00 | 6 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 603.00 | 82 429.00 | 17 174.00 | 99 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 791.00 | 92 362.00 | 80 429.00 | 172 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
CF Disponibilités | 587 249.00 | | 587 249.00 | 587 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 577.00 | | 633 577.00 | 633 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 368.00 | 92 362.00 | 714 007.00 | 806 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 328 473.00 | 323 078.00 | | 328 473.00 |
DH Report à nouveau | | -18 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 009.00 | 23 905.00 | | 64 009.00 |
DL TOTAL (I) | 425 482.00 | 361 473.00 | | 425 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 323.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 557.00 | 28 393.00 | | 24 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 166.00 | 110 532.00 | | 96 166.00 |
EA Autres dettes | 167 499.00 | 161 265.00 | | 167 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 525.00 | 300 514.00 | | 288 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 007.00 | 661 988.00 | | 714 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 525.00 | 300 514.00 | | 288 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 429.00 | | 620 429.00 | 620 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 429.00 | | 620 429.00 | 620 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 657.00 | |
GE Autres charges | | | 36 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 287.00 | 35 301.00 | | 36 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 627.00 | 660.00 | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | 750.00 | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 373.00 | -750.00 | | 16 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 740.00 | 591 255.00 | | 645 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 731.00 | 567 346.00 | | 581 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 009.00 | 23 909.00 | | 64 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 398.00 | 6 657.00 | 8 693.00 | 94 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 866.00 | 50.00 | | 4 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 532.00 | 6 607.00 | 8 693.00 | 89 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 499.00 | 167 499.00 | | 167 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
VW T.V.A. | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 525.00 | 288 525.00 | | 288 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 095.00 | 5 754.00 | | 6 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 619.00 | 5 647.00 | | 5 619.00 |
ST Autres comptes | 113 236.00 | 108 280.00 | | 113 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 779.00 | 8 944.00 | | 9 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | 783.00 | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 143.00 | 6 537.00 | | 7 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 969.00 | 119 711.00 | | 134 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 963.00 | 25 340.00 | | 23 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 634.00 | 122 872.00 | | 128 634.00 |