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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 522.00 | 2 436.00 | 86.00 | 2 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 580.00 | 30 123.00 | 9 456.00 | 39 580.00 |
040 Immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 408.00 | 32 559.00 | 10 849.00 | 43 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
060 Stock marchandises | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
072 Créances – Autres | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
084 Disponibilités | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 948.00 | | 91 948.00 | 91 948.00 |
110 Total général Actif | 135 357.00 | 32 559.00 | 102 797.00 | 135 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 580.00 | | | 158 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
230 Autres produits | 388.00 | | | 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 897.00 | | | 169 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -96.00 | | | -96.00 |
242 Autres charges externes. | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 148.00 | | | 66 148.00 |
252 Charges sociales | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 342.00 | | | 131 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
280 Produits financiers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |