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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 304 349.00 | 81 353.00 | 222 995.00 | 304 349.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 379.00 | 81 353.00 | 223 025.00 | 304 379.00 |
060 Stock marchandises | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
072 Créances – Autres | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
084 Disponibilités | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 604.00 | 9 653.00 | 37 951.00 | 47 604.00 |
110 Total général Actif | 351 983.00 | 91 007.00 | 260 976.00 | 351 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 725.00 | 28 990.00 | | 24 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 225.00 | 28 990.00 | | 26 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 7 536.00 | 7 671.00 | | 7 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | 1 749.00 | | 2 620.00 |
252 Charges sociales | 485.00 | 1 989.00 | | 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 264.00 | 10 163.00 | | 9 264.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 846.00 | 2 230.00 | | 1 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 351.00 | 23 802.00 | | 23 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 874.00 | 5 188.00 | | 2 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 874.00 | 5 188.00 | | 2 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 379.00 | | | 304 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 846.00 | | | 1 846.00 |