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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 855.00 | 3 168.00 | 5 687.00 | 8 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 654.00 | 2 271.00 | 2 382.00 | 4 654.00 |
BF Prêts | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 538.00 | 5 440.00 | 28 098.00 | 33 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CF Disponibilités | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 574.00 | 5 440.00 | 69 134.00 | 74 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
DH Report à nouveau | 24 075.00 | 5 035.00 | | 24 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 123.00 | 19 040.00 | | 5 123.00 |
DL TOTAL (I) | 58 545.00 | 53 422.00 | | 58 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 1 723.00 | | 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 641.00 | 9 753.00 | | 9 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 588.00 | 11 476.00 | | 10 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 134.00 | 64 899.00 | | 69 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 588.00 | 11 476.00 | | 10 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 608.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 3 033.00 | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 313.00 | 104 582.00 | | 88 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 190.00 | 85 542.00 | | 83 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 123.00 | 19 040.00 | | 5 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663.00 | 2 777.00 | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | 2 777.00 | | 2 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 191.00 | 12 171.00 | 20.00 | 12 191.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |