| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 992.00 | 39 615.00 | 11 377.00 | 50 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 683.00 | 73 153.00 | 30 530.00 | 103 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BF Prêts | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 438.00 | 118 632.00 | 50 806.00 | 169 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
BN En cours de production de biens | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 740.00 | | 224 740.00 | 224 740.00 |
BZ Autres créances | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CF Disponibilités | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 185.00 | | 361 185.00 | 361 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 623.00 | 118 632.00 | 411 991.00 | 530 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 139 719.00 | 139 719.00 | | 139 719.00 |
DH Report à nouveau | -97 989.00 | -49 779.00 | | -97 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 314.00 | -48 209.00 | | 17 314.00 |
DL TOTAL (I) | 69 165.00 | 51 851.00 | | 69 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 435.00 | 213 384.00 | | 121 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 393.00 | | 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 155.00 | 137 065.00 | | 133 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 735.00 | 72 718.00 | | 71 735.00 |
EA Autres dettes | 16 291.00 | 38 632.00 | | 16 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 826.00 | 473 755.00 | | 342 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 991.00 | 525 606.00 | | 411 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 796.00 | 393 550.00 | | 297 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 959.00 | | 1 261 959.00 | 1 261 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 959.00 | | 1 261 959.00 | 1 261 959.00 |
FM Production stockée | | | -27 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 376.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 075.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 164.00 | 12 075.00 | | 6 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 852.00 | 5 369.00 | | 27 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 852.00 | 8 911.00 | | 27 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 689.00 | 3 164.00 | | -21 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 561.00 | 1 373 553.00 | | 1 250 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 246.00 | 1 421 762.00 | | 1 233 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 314.00 | -48 209.00 | | 17 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 848.00 | 5 130.00 | | 2 848.00 |