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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 975.00 | 177 432.00 | 69 542.00 | 246 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 467.00 | 410 538.00 | 58 929.00 | 469 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 924.00 | 607 943.00 | 142 980.00 | 750 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
BZ Autres créances | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 336.00 | | 81 336.00 | 81 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 260.00 | 607 943.00 | 224 317.00 | 832 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DG Autres réserves | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
DH Report à nouveau | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
DL TOTAL (I) | 76 849.00 | | | 76 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 467.00 | | | 147 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 317.00 | | | 224 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 544.00 | | | 133 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 766.00 | | 366 766.00 | 366 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 766.00 | | 366 766.00 | 366 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 902.00 | | | 392 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 750.00 | | | 386 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 924.00 | | | 750 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 443.00 | | | 716 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 831.00 | 42 113.00 | | 565 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 859.00 | 42 113.00 | | 545 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 410.00 | 80 140.00 | 14 269.00 | 94 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 468.00 | 133 544.00 | | 147 468.00 |