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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 128.00 | 60 717.00 | 4 411.00 | 65 128.00 |
040 Immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 958.00 | 61 227.00 | 16 730.00 | 77 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
072 Créances – Autres | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
084 Disponibilités | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
110 Total général Actif | 122 975.00 | 61 227.00 | 61 747.00 | 122 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 365.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 615.00 | 210 024.00 | | 200 615.00 |
222 Production stockée | -5 702.00 | 4 500.00 | | -5 702.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 913.00 | 214 526.00 | | 194 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 442.00 | 50 031.00 | | 44 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -208.00 | 214.00 | | -208.00 |
242 Autres charges externes. | 24 975.00 | 25 560.00 | | 24 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 259.00 | 4 299.00 | | 4 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 072.00 | 87 219.00 | | 92 072.00 |
252 Charges sociales | 36 414.00 | 37 670.00 | | 36 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 438.00 | 4 496.00 | | 2 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 392.00 | 209 491.00 | | 204 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 479.00 | 5 035.00 | | -9 479.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 103.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | 51.00 | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 185.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 687.00 | 4 697.00 | | -9 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 556.00 | | | 556.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 401.00 | | | 77 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 557.00 | | | 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |