| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 827.00 | 18 125.00 | 2 702.00 | 20 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 628.00 | 1 909.00 | 719.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 156.00 | 20 035.00 | 46 121.00 | 66 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
BZ Autres créances | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 40 746.00 | | 40 746.00 | 40 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 154.00 | | 146 154.00 | 146 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 311.00 | 20 035.00 | 192 276.00 | 212 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 194 566.00 | | | 194 566.00 |
DH Report à nouveau | -28 687.00 | | | -28 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 740.00 | | | -30 740.00 |
DL TOTAL (I) | 143 717.00 | | | 143 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 558.00 | | | 48 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 276.00 | | | 192 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 558.00 | | | 48 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 483.00 | | 213 483.00 | 213 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 483.00 | | 213 483.00 | 213 483.00 |
FM Production stockée | | | 3 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 477.00 | | | -2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 231.00 | | | 220 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 972.00 | | | 250 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 740.00 | | | -30 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 146.00 | 1 888.00 | | 18 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 146.00 | 1 888.00 | | 18 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |