| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 865.00 | 2 718.00 | 4 146.00 | 6 865.00 |
AP Constructions | 3 699.00 | 2 276.00 | 1 422.00 | 3 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 501.00 | 93 717.00 | 9 783.00 | 103 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 966.00 | 224 847.00 | 55 119.00 | 279 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 307.00 | 323 561.00 | 74 746.00 | 398 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BN En cours de production de biens | 35 026.00 | 4 226.00 | 30 800.00 | 35 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BZ Autres créances | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CF Disponibilités | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 271.00 | 4 226.00 | 80 045.00 | 84 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 578.00 | 327 787.00 | 154 791.00 | 482 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
DH Report à nouveau | -23 916.00 | -23 481.00 | | -23 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 338.00 | -434.00 | | 8 338.00 |
DL TOTAL (I) | 46 516.00 | 38 178.00 | | 46 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 808.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 858.00 | 76 128.00 | | 78 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 541.00 | 5 464.00 | | 19 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 875.00 | 8 288.00 | | 9 875.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 274.00 | 94 690.00 | | 108 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 791.00 | 132 869.00 | | 154 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 274.00 | 94 690.00 | | 108 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 572.00 | |
FM Production stockée | | | 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 256.00 | 10 393.00 | | 7 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 256.00 | 10 393.00 | | 7 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 043.00 | 14 411.00 | | 16 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 120.00 | 3 360.00 | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 164.00 | 17 772.00 | | 18 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 256.00 | 10 393.00 | | 7 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 863.00 | 191 652.00 | | 187 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 525.00 | 192 087.00 | | 179 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 338.00 | -434.00 | | 8 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VI Groupe et associés | 78 858.00 | 78 858.00 | | 78 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VW T.V.A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 275.00 | 108 275.00 | | 108 275.00 |