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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 812.00 | 39 943.00 | 28 868.00 | 68 812.00 |
040 Immobilisations financières | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 593.00 | 39 943.00 | 31 650.00 | 71 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 918.00 | | 52 918.00 | 52 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 822.00 | | 126 822.00 | 126 822.00 |
072 Créances – Autres | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
084 Disponibilités | 43 178.00 | | 43 178.00 | 43 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 450.00 | | 231 450.00 | 231 450.00 |
110 Total général Actif | 303 043.00 | 39 943.00 | 263 100.00 | 303 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 488.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 841.00 | 456 336.00 | | 359 841.00 |
222 Production stockée | -4 273.00 | -23 768.00 | | -4 273.00 |
230 Autres produits | 129.00 | 717.00 | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 698.00 | 433 286.00 | | 355 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 821.00 | 140 161.00 | | 101 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 697.00 | -6 201.00 | | -8 697.00 |
242 Autres charges externes. | 94 849.00 | 96 606.00 | | 94 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 062.00 | 8 006.00 | | 6 062.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 254.00 | 104 190.00 | | 97 254.00 |
252 Charges sociales | 39 772.00 | 43 941.00 | | 39 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 425.00 | 8 838.00 | | 9 425.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 496.00 | 395 542.00 | | 340 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 202.00 | 37 744.00 | | 15 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 426.00 | 2 072.00 | | 6 426.00 |
294 Charges financières | 1 273.00 | 1 487.00 | | 1 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 494.00 | 3 571.00 | | 6 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 5 496.00 | | 1 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 893.00 | 29 262.00 | | 11 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |