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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 849 244.00 | 3 348 698.00 | 1 500 546.00 | 4 849 244.00 |
040 Immobilisations financières | 91 455.00 | | 91 455.00 | 91 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 940 699.00 | 3 348 698.00 | 1 592 001.00 | 4 940 699.00 |
060 Stock marchandises | 26 355.00 | 7 906.00 | 18 449.00 | 26 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 305.00 | | 119 305.00 | 119 305.00 |
072 Créances – Autres | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
084 Disponibilités | 79 507.00 | | 79 507.00 | 79 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 905.00 | 7 906.00 | 232 999.00 | 240 905.00 |
110 Total général Actif | 5 181 604.00 | 3 356 604.00 | 1 825 000.00 | 5 181 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 613 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 641 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 695 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 988 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 183 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 825 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 534 964.00 | | | 534 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 986 719.00 | | | 986 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 986 719.00 | | | 986 719.00 |
242 Autres charges externes. | 352 985.00 | | | 352 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 216.00 | | | 105 216.00 |
252 Charges sociales | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358 134.00 | | | 358 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 863 197.00 | | | 863 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 522.00 | | | 123 522.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
294 Charges financières | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 667.00 | | | 2 667.00 |