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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 221 813.00 | | 221 813.00 | 221 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 637.00 | 44 175.00 | 8 461.00 | 52 637.00 |
040 Immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 957.00 | 44 175.00 | 234 782.00 | 278 957.00 |
060 Stock marchandises | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
072 Créances – Autres | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
084 Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
110 Total général Actif | 284 132.00 | 44 175.00 | 239 956.00 | 284 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 974.00 | 198 736.00 | | 168 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 386.00 | 1 835.00 | | 1 386.00 |
230 Autres produits | 2 296.00 | 1 444.00 | | 2 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 656.00 | 202 016.00 | | 172 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 352.00 | 65 766.00 | | 55 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -106.00 | -200.00 | | -106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5.00 | -2 557.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 43 606.00 | 41 475.00 | | 43 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 498.00 | 4 138.00 | | 5 498.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 288.00 | | | 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 695.00 | 49 248.00 | | 45 695.00 |
252 Charges sociales | 7 862.00 | 3 801.00 | | 7 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 594.00 | 1 301.00 | | 1 594.00 |
262 Autres charges | 1 110.00 | 1 515.00 | | 1 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 606.00 | 164 489.00 | | 160 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 050.00 | 37 527.00 | | 12 050.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 082.00 | 902.00 | | 1 082.00 |
294 Charges financières | 3 223.00 | 3 956.00 | | 3 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 326.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 3 460.00 | | 1 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 748.00 | 30 690.00 | | 8 748.00 |