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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 454.00 | 10 354.00 | 19 100.00 | 29 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 306.00 | 11 070.00 | 19 237.00 | 30 306.00 |
CF Disponibilités | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 941.00 | 11 070.00 | 28 872.00 | 39 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
DG Autres réserves | 81 287.00 | | | 81 287.00 |
DH Report à nouveau | -160 848.00 | | | -160 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 977.00 | | | -95 977.00 |
DL TOTAL (I) | -113 545.00 | | | -113 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 138.00 | | | 139 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 417.00 | | | 142 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
FG Production vendue services | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 648.00 | | 188 648.00 | 188 648.00 |
FM Production stockée | | | -269 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -80 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242.00 | | | 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 923.00 | | | 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -80 377.00 | | | -80 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 977.00 | | | -95 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 601.00 | | 1 534.00 | 33 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 828.00 | 30 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 828.00 | 30 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 464.00 | | 1 534.00 | 33 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 916.00 | 6 982.00 | 4 828.00 | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 916.00 | 6 982.00 | 4 828.00 | 8 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 139 138.00 | | 139 138.00 | 139 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 417.00 | 3 279.00 | 139 138.00 | 142 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
ST Autres comptes | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 595.00 | | | 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 946.00 | | | 5 946.00 |