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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
072 Créances – Autres | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
084 Disponibilités | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
088 Caisse | | | 116.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 856.00 | | 61 856.00 | 61 856.00 |
110 Total général Actif | 341 856.00 | | 341 856.00 | 341 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 436.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 41 658.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 1.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 280.00 | 60 295.00 | | 13 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8 850.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 248.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 625.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 423.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 982.00 | 49 743.00 | | 3 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 9 882.00 | | 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 155.00 | 32 358.00 | | 13 155.00 |
252 Charges sociales | 229.00 | | | 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4 155.00 | | |
262 Autres charges | | 27.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 005.00 | 107 310.00 | | 18 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 724.00 | -47 014.00 | | -4 724.00 |
280 Produits financiers | | 496.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 45 313.00 | | |
294 Charges financières | 1 793.00 | 1 444.00 | | 1 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 173.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 517.00 | -14 822.00 | | -6 517.00 |