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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 101.00 | 109 704.00 | 2 397.00 | 112 101.00 |
040 Immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 105.00 | 109 704.00 | 5 401.00 | 115 105.00 |
060 Stock marchandises | 75 545.00 | | 75 545.00 | 75 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
072 Créances – Autres | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
084 Disponibilités | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | -704.00 | | -704.00 | -704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 454.00 | | 88 454.00 | 88 454.00 |
110 Total général Actif | 203 559.00 | 109 704.00 | 93 855.00 | 203 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 874.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 805.00 | | | 378 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 137.00 | | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 275.00 | | | 380 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 039.00 | | | 217 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 845.00 | | | -4 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
242 Autres charges externes. | 80 394.00 | | | 80 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6.00 | | | 6.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
252 Charges sociales | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 753.00 | | | 374 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
280 Produits financiers | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
294 Charges financières | 485.00 | | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 036.00 | | | 114 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |