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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 267.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 571 000.00 | 648 000.00 | 12 923 000.00 | 13 571 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 510 000.00 | 3 077 000.00 | 82 433 000.00 | 85 510 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302 399 000.00 | 9 875 000.00 | 292 524 000.00 | 302 399 000.00 |
BF Prêts | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831 000.00 | 9 000.00 | 822 000.00 | 831 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 387 000.00 | 55 845 000.00 | 1 037 541 000.00 | 1 093 387 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
BZ Autres créances | 2 031 000.00 | | 2 031 000.00 | 2 031 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 039 000.00 | 7 137 000.00 | 51 902 000.00 | 59 039 000.00 |
CF Disponibilités | 67 745 000.00 | | 67 745 000.00 | 67 745 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 612 000.00 | 7 137 000.00 | 5 475 000.00 | 129 612 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 637 000.00 | 62 982 000.00 | 1 162 655 000.00 | 1 225 637 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 357 000.00 | | | 2 357 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 433 000.00 | | 2 433 000.00 | 2 433 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 098 000.00 | 260 278 000.00 | | 650 098 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 004 000.00 | 84 023 000.00 | | 379 004 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212 000.00 | 4 212 000.00 | | 4 212 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 656 000.00 | 4 191 000.00 | | 34 656 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 602 000.00 | | | -56 602 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 368 000.00 | 384 366 000.00 | | 1 011 368 000.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 201 000.00 | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | 201 000.00 | | 205 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 760 000.00 | 236 631 000.00 | | 121 760 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 753 000.00 | 1 963 000.00 | | 6 753 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 000.00 | 94 000.00 | | 1 208 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 100 000.00 | 7 894 000.00 | | 18 100 000.00 |
EA Autres dettes | 127 000.00 | 2 044 000.00 | | 127 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 947 000.00 | 254 939 000.00 | | 147 947 000.00 |
ED (V) | 1 547 000.00 | 1 743 000.00 | | 1 547 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 655 000.00 | 641 250 000.00 | | 1 162 655 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 72 444.00 | 9 589.00 | | 72 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 124 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 238 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 213 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 797 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 559 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 396 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 608 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 570 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 807 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 788 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 549 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 515 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 708 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 267 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 516 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 041 000.00 | 16 605 000.00 | | 77 041 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 041 000.00 | 18 121 000.00 | | 77 041 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 026 000.00 | 25 519 000.00 | | 48 026 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 441 000.00 | 25 909 000.00 | | 48 441 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 600 000.00 | -7 788 000.00 | | 28 600 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 000.00 | | | -66 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 085 000.00 | 76 540 000.00 | | 111 085 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 687 000.00 | 72 349 000.00 | | 167 687 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 602 000.00 | 4 191 000.00 | | -56 602 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 72 496.00 | 9 589.00 | | 72 496.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 72 444.00 | 9 589.00 | | 72 444.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 72 444.00 | 9 589.00 | | 72 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 620 000.00 | | 564 148 000.00 | 624 620 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 381 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 381 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 938 000.00 | | 551 259 000.00 | 623 938 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 000.00 | 3 000.00 | | 645 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797 000.00 | | | 797 000.00 |
VB T. V. A. | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626 000.00 | | | 1 626 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 000.00 | | | 2 828 000.00 |
VW T.V.A. | 697 000.00 | 697 000.00 | | 697 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 847 000.00 | 2 967 000.00 | 120 000 000.00 | 129 847 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |