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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 574.00 | 356 346.00 | 116 228.00 | 472 574.00 |
BF Prêts | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 537.00 | | 68 537.00 | 68 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 650.00 | 547 118.00 | 2 633 532.00 | 3 180 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BZ Autres créances | 619 936.00 | | 619 936.00 | 619 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 039 615.00 | | 2 039 615.00 | 2 039 615.00 |
CF Disponibilités | 115 738.00 | | 115 738.00 | 115 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 697.00 | | 2 806 697.00 | 2 806 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 987 347.00 | 547 118.00 | 5 440 230.00 | 5 987 347.00 |
CU Autres participations | 2 584 969.00 | 187 542.00 | 2 397 427.00 | 2 584 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 803.00 | 225 069.00 | | 313 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 692 746.00 | | | 692 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
DH Report à nouveau | 1 576 363.00 | 1 201 698.00 | | 1 576 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 244.00 | 374 665.00 | | 951 244.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 060.00 | 1 852 336.00 | | 3 585 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 276.00 | 40 993.00 | | 390 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 069.00 | 1 120 929.00 | | 1 310 069.00 |
EA Autres dettes | 109 581.00 | 5 459.00 | | 109 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 170.00 | 1 167 380.00 | | 1 855 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 440 230.00 | 3 019 716.00 | | 5 440 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 373 853.00 | | 6 373 853.00 | 6 373 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 373 853.00 | | 6 373 853.00 | 6 373 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 379 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 374 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 723.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 513.00 | 159 657.00 | | 357 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 870 716.00 | 5 668 709.00 | | 6 870 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 919 472.00 | 5 294 043.00 | | 5 919 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 244.00 | 374 665.00 | | 951 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 977.00 | | 2 028 457.00 | 1 222 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 408.00 | 2 704 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 783.00 | 3 180 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 375.00 | 472 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 092.00 | | 52 857.00 | 455 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 656.00 | | 1 975 600.00 | 764 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 335.00 | 57 615.00 | 35 375.00 | 337 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 40.00 | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 147.00 | 57 575.00 | 35 375.00 | 334 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 266.00 | 187 542.00 | 19 266.00 | 19 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 266.00 | 187 542.00 | 19 266.00 | 19 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 187 542.00 | 19 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 276.00 | 390 276.00 | | 390 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 300.00 | 436 300.00 | | 436 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 609.00 | 567 609.00 | | 567 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 128.00 | 187 128.00 | | 187 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 581.00 | 109 581.00 | | 109 581.00 |
UP Prêts | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 537.00 | | | 68 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
VP Divers | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 996.00 | 118 996.00 | | 118 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 544.00 | | | 600 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 786.00 | 696 250.00 | 68 537.00 | 764 786.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 170.00 | 1 855 170.00 | | 1 855 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |