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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 256 683.00 | 39 978.00 | 216 705.00 | 256 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 598.00 | 42 785.00 | 5 813.00 | 48 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 435.00 | 82 020.00 | 32 416.00 | 114 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 940.00 | 165 953.00 | 314 986.00 | 480 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BT Marchandises | 148 044.00 | | 148 044.00 | 148 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 788.00 | | 70 788.00 | 70 788.00 |
BZ Autres créances | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 918.00 | | 142 918.00 | 142 918.00 |
CF Disponibilités | 103 488.00 | | 103 488.00 | 103 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 689.00 | | 477 689.00 | 477 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 629.00 | 165 953.00 | 792 676.00 | 958 629.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 336 770.00 | 287 846.00 | | 336 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 964.00 | 48 925.00 | | 76 964.00 |
DL TOTAL (I) | 421 434.00 | 344 470.00 | | 421 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 023.00 | 207 264.00 | | 194 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 116.00 | 340.00 | | 12 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 598.00 | 75 859.00 | | 105 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 703.00 | 39 091.00 | | 56 703.00 |
EA Autres dettes | 2 802.00 | 1 283.00 | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 242.00 | 323 836.00 | | 371 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 676.00 | 668 307.00 | | 792 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 511.00 | 116 885.00 | | 177 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 101.00 | 139 279.00 | 450 380.00 | 311 101.00 |
FD Production vendue biens | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
FG Production vendue services | 59 808.00 | 234 160.00 | 293 968.00 | 59 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 152.00 | 373 440.00 | 746 591.00 | 373 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 377.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 628.00 | 1 595.00 | | 46 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 628.00 | 5 021.00 | | 46 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 538.00 | 5 021.00 | | 46 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 062.00 | 8 833.00 | | 24 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 396.00 | 765 754.00 | | 793 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 432.00 | 716 830.00 | | 716 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 964.00 | 48 925.00 | | 76 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 757.00 | | 3 382.00 | 480 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 480 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 419 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 533.00 | | 3 382.00 | 419 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 054.00 | | | 54 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 543.00 | 32 377.00 | 272.00 | 133 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 373.00 | 32 377.00 | 272.00 | 132 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 598.00 | 105 598.00 | | 105 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 70 788.00 | | | 70 788.00 |
VB T. V. A. | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 731.00 | 13 561.00 | 73 239.00 | 193 731.00 |
VI Groupe et associés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 873.00 | 78 820.00 | 53 053.00 | 131 873.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 242.00 | 191 072.00 | 73 239.00 | 371 242.00 |