| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 596.00 | -12 996.00 | 11 599.00 | 24 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 048.00 | -1 498.00 | 1 549.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 321.00 | -12 250.00 | 10 071.00 | 22 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 012.00 | -26 745.00 | 23 266.00 | 50 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 41 288.00 | -1 376.00 | 39 912.00 | 41 288.00 |
CF Disponibilités | 56 093.00 | | 56 093.00 | 56 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 564.00 | -1 376.00 | 109 188.00 | 110 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 576.00 | -28 121.00 | 132 454.00 | 160 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
DH Report à nouveau | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 696.00 | 1 449.00 | | 3 696.00 |
DL TOTAL (I) | 11 639.00 | 7 943.00 | | 11 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084.00 | 5 344.00 | | 1 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 288.00 | 9 215.00 | | 12 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 290.00 | 40 312.00 | | 60 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 043.00 | 16 948.00 | | 34 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 107.00 | 13 374.00 | | 13 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 814.00 | 85 196.00 | | 120 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 454.00 | 93 139.00 | | 132 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 713.00 | | 287 713.00 | 287 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 713.00 | | 287 713.00 | 287 713.00 |
FM Production stockée | | | -6 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 576.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -390.00 | -59.00 | | -390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -390.00 | -59.00 | | -390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -59.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391.00 | 204.00 | | -391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 073.00 | 250 647.00 | | 282 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -278 376.00 | -249 198.00 | | -278 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 696.00 | 1 449.00 | | 3 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 169.00 | 6 576.00 | | 20 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 169.00 | 6 576.00 | | 20 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 291.00 | 60 291.00 | | 60 291.00 |
UX Autres créances clients | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VB T. V. A. | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VP Divers | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 816.00 | 120 816.00 | | 120 816.00 |