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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 378.00 | 73 858.00 | 9 520.00 | 83 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 378.00 | 73 858.00 | 249 520.00 | 323 378.00 |
060 Stock marchandises | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
072 Créances – Autres | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
084 Disponibilités | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
110 Total général Actif | 342 797.00 | 73 858.00 | 268 939.00 | 342 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 423.00 | | | 411 423.00 |
230 Autres produits | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 655.00 | | | 415 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 363.00 | | | 197 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
242 Autres charges externes. | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 573.00 | | | 112 573.00 |
252 Charges sociales | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 959.00 | | | 385 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
294 Charges financières | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 577.00 | | | 21 577.00 |