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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25.00 | 2.00 | 23.00 | 25.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 816.00 | 3 072.00 | 6 744.00 | 9 816.00 |
040 Immobilisations financières | 154 267.00 | | 154 267.00 | 154 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 108.00 | 3 073.00 | 161 035.00 | 164 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
072 Créances – Autres | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
084 Disponibilités | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 285.00 | | 108 285.00 | 108 285.00 |
110 Total général Actif | 272 393.00 | 3 073.00 | 269 320.00 | 272 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 005.00 | 292 762.00 | | 106 005.00 |
230 Autres produits | | 261.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 006.00 | 293 023.00 | | 106 006.00 |
242 Autres charges externes. | 37 480.00 | 124 905.00 | | 37 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | 1 710.00 | | 4 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 895.00 | 28 500.00 | | 60 895.00 |
252 Charges sociales | 14 834.00 | 11 289.00 | | 14 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 008.00 | 1 106.00 | | 1 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 743.00 | 167 510.00 | | 118 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 737.00 | 125 512.00 | | -12 737.00 |
280 Produits financiers | 944.00 | 252.00 | | 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 366.00 | 2 863.00 | | 2 366.00 |
294 Charges financières | 6 333.00 | 5 008.00 | | 6 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 240.00 | 3 960.00 | | 2 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 32 898.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 000.00 | 86 762.00 | | -18 000.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25.00 | | | 25.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 078.00 | | | 159 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 761.00 | | | 761.00 |