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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 733.00 | 7 471.00 | 1 262.00 | 8 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 945.00 | 8 022.00 | 37 923.00 | 45 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 299.00 | 29 125.00 | 433 175.00 | 462 299.00 |
BZ Autres créances | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 962.00 | | 403 962.00 | 403 962.00 |
CF Disponibilités | 366 442.00 | | 366 442.00 | 366 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 394.00 | 29 125.00 | 1 281 269.00 | 1 310 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 339.00 | 37 147.00 | 1 319 192.00 | 1 356 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 837 901.00 | 741 750.00 | | 837 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 572.00 | 246 838.00 | | 158 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 473.00 | 1 050 586.00 | | 1 060 473.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 518.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 089.00 | | | 86 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 682.00 | 26 890.00 | | 25 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 073.00 | 279 016.00 | | 232 073.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 8 189.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 719.00 | 314 613.00 | | 258 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 192.00 | 1 365 199.00 | | 1 319 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 022.00 | 521.00 | | 8 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 471.00 | 521.00 | | 7 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 095.00 | 86 095.00 | | 86 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 001.00 | | | 84 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 222.00 | 685 234.00 | 38 988.00 | 724 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 619.00 | 487 619.00 | | 487 619.00 |