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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 065.00 | 9 809.00 | 11 256.00 | 21 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 649.00 | 9 809.00 | 20 840.00 | 30 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 624.00 | | 147 624.00 | 147 624.00 |
BZ Autres créances | 64 051.00 | | 64 051.00 | 64 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 641.00 | | 218 641.00 | 218 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 290.00 | 9 809.00 | 239 481.00 | 249 290.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DG Autres réserves | 64 639.00 | 53 714.00 | | 64 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 857.00 | 50 925.00 | | 28 857.00 |
DK Provisions réglementées | | 315.00 | | |
DL TOTAL (I) | 97 989.00 | 109 447.00 | | 97 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 455.00 | 5 072.00 | | 20 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 902.00 | 9 099.00 | | 13 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 436.00 | 19 140.00 | | 22 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 849.00 | 106 239.00 | | 72 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 850.00 | 50 870.00 | | 11 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 492.00 | 190 420.00 | | 141 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 481.00 | 299 868.00 | | 239 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 306.00 | 3 200.00 | 890 506.00 | 887 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 306.00 | 3 200.00 | 890 506.00 | 887 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | 457.00 | | 1 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 801.00 | 457.00 | | 6 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548.00 | 152.00 | | 2 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 357.00 | 421.00 | | 14 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 556.00 | 35.00 | | -7 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 9 356.00 | | 3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 970.00 | 707 663.00 | | 905 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 113.00 | 656 738.00 | | 877 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 857.00 | 50 925.00 | | 28 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 356.00 | | 24 487.00 | 26 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 194.00 | 30 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 194.00 | 21 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 272.00 | | 23 987.00 | 17 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 084.00 | | 500.00 | 9 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 112.00 | 6 083.00 | 8 385.00 | 12 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 112.00 | 6 083.00 | 8 385.00 | 12 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 315.00 | | | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | | | 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
UX Autres créances clients | 147 624.00 | | | 147 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VC Groupe et associés | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 455.00 | 6 037.00 | 14 418.00 | 20 455.00 |
VI Groupe et associés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 593.00 | 212 509.00 | 9 084.00 | 221 593.00 |
VW T.V.A. | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 492.00 | 127 073.00 | 14 418.00 | 141 492.00 |