| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 2 773.00 | 2 077.00 | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 92 889.00 | 14 553.00 | 78 336.00 | 92 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 600.00 | 38 759.00 | 39 840.00 | 78 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 484.00 | 22 361.00 | 34 122.00 | 56 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 181.00 | 78 447.00 | 409 734.00 | 488 181.00 |
BZ Autres créances | 118 418.00 | | 118 418.00 | 118 418.00 |
CF Disponibilités | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 318.00 | | 137 318.00 | 137 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 498.00 | 78 447.00 | 547 051.00 | 625 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 210 395.00 | 77 059.00 | | 210 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452.00 | 133 337.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 216 347.00 | 215 895.00 | | 216 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 646.00 | 75 256.00 | | 76 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 578.00 | 227 250.00 | | 211 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 480.00 | 98 968.00 | | 42 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 704.00 | 401 474.00 | | 330 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 051.00 | 617 370.00 | | 547 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 704.00 | 370 974.00 | | 330 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 814.00 | | 400 814.00 | 400 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 814.00 | | 400 814.00 | 400 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 525.00 | |
GE Autres charges | | | 9 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 054.00 | 12 641.00 | | 11 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 054.00 | 262 641.00 | | 11 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 028.00 | 28 424.00 | | 10 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 028.00 | 44 083.00 | | 10 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | 218 557.00 | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 68 565.00 | | 2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 874.00 | 642 228.00 | | 411 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 422.00 | 508 891.00 | | 411 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452.00 | 133 337.00 | | 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 253.00 | 4 239.00 | | 4 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 403.00 | | 10 778.00 | 477 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 850.00 | | | 234 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 194.00 | | 10 778.00 | 217 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 922.00 | 30 525.00 | | 47 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 1 617.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 766.00 | 28 908.00 | | 46 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 578.00 | 211 578.00 | | 211 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
VB T. V. A. | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
VI Groupe et associés | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 164.00 | 118 805.00 | 25 359.00 | 144 164.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 704.00 | 330 704.00 | | 330 704.00 |