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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 519.00 | 17 643.00 | 4 877.00 | 22 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 815.00 | 36 541.00 | 16 274.00 | 52 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 234.00 | 54 184.00 | 22 050.00 | 76 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 723.00 | | 161 723.00 | 161 723.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 73 685.00 | | 73 685.00 | 73 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 512.00 | | 236 512.00 | 236 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 746.00 | 54 184.00 | 258 563.00 | 312 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 71 970.00 | 71 031.00 | | 71 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 316.00 | 939.00 | | 8 316.00 |
DL TOTAL (I) | 103 886.00 | 95 570.00 | | 103 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 431.00 | 22 833.00 | | 8 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 750.00 | 19 842.00 | | 10 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 054.00 | 57 113.00 | | 99 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 441.00 | 49 577.00 | | 36 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 677.00 | 149 364.00 | | 154 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 563.00 | 244 934.00 | | 258 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 685.00 | | | 150 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 619.00 | | 466 619.00 | 466 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 619.00 | | 466 619.00 | 466 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 91.00 | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 578.00 | 283 121.00 | | 467 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 262.00 | 282 182.00 | | 459 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 316.00 | 939.00 | | 8 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 992.00 | 3 783.00 | | 3 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 068.00 | | 1 166.00 | 75 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 168.00 | | 1 166.00 | 74 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 370.00 | 12 813.00 | | 41 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 370.00 | 12 813.00 | | 41 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 054.00 | 99 054.00 | | 99 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 161 723.00 | | | 161 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 431.00 | 4 439.00 | 3 992.00 | 8 431.00 |
VI Groupe et associés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 623.00 | 162 623.00 | | 162 623.00 |
VW T.V.A. | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 677.00 | 150 685.00 | 3 992.00 | 154 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | 491.00 | | 1 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 868.00 | 1 325.00 | | 1 868.00 |
ST Autres comptes | 45 542.00 | 39 861.00 | | 45 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 958.00 | 1 000.00 | | 4 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 195 612.00 | 124 964.00 | | 195 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | 1 680.00 | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 664.00 | 2 171.00 | | 3 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 967.00 | 47 342.00 | | 103 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 760.00 | 33 724.00 | | 81 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 979.00 | 167 150.00 | | 247 979.00 |