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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 241 405.00 | | 241 405.00 | 241 405.00 |
CF Disponibilités | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 968.00 | | 243 968.00 | 243 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 968.00 | | 243 968.00 | 243 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 402.00 | -175 339.00 | | -175 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 172.00 | -63.00 | | 3 172.00 |
DL TOTAL (I) | 227 769.00 | 224 598.00 | | 227 769.00 |
DP Provisions pour risques | 13 799.00 | 13 682.00 | | 13 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 799.00 | 13 682.00 | | 13 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 968.00 | 240 680.00 | | 243 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | 1 147.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 1 147.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -1 147.00 | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463.00 | 5 429.00 | | 4 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291.00 | 5 492.00 | | 1 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 172.00 | -63.00 | | 3 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 682.00 | 117.00 | | 13 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 682.00 | 117.00 | | 13 682.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VC Groupe et associés | 227 606.00 | | | 227 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 425.00 | 241 425.00 | | 241 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95.00 | 2 095.00 | | 95.00 |
ST Autres comptes | 819.00 | 976.00 | | 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259.00 | 1 200.00 | | 259.00 |
YW Taxe professionnelle | | 73.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 73.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318.00 | 1 447.00 | | 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 173.00 | 4 271.00 | | 1 173.00 |