| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 150.00 | 30 097.00 | 7 053.00 | 37 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 021.00 | 13 231.00 | 14 790.00 | 28 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 112.00 | 44 395.00 | 24 718.00 | 69 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 369.00 | 7 261.00 | 355 108.00 | 362 369.00 |
BZ Autres créances | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
CF Disponibilités | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 046.00 | 7 261.00 | 467 785.00 | 475 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 158.00 | 51 655.00 | 492 502.00 | 544 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 178.00 | 131 962.00 | | 135 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 373.00 | 3 216.00 | | -15 373.00 |
DL TOTAL (I) | 130 805.00 | 146 178.00 | | 130 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 436.00 | 20 639.00 | | 15 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 559.00 | 12 112.00 | | 96 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 797.00 | 58 645.00 | | 152 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 819.00 | 52 993.00 | | 78 819.00 |
EA Autres dettes | 18 086.00 | 10 604.00 | | 18 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 697.00 | 154 993.00 | | 361 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 502.00 | 301 171.00 | | 492 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 067.00 | 145 449.00 | | 357 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
FG Production vendue services | 915 226.00 | | 915 226.00 | 915 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 223.00 | | 919 223.00 | 919 223.00 |
FM Production stockée | | | -2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 261.00 | |
GE Autres charges | | | 5 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 970.00 | 2 767.00 | | 16 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 305.00 | 133.00 | | 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 325.00 | 8 462.00 | | 4 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 250.00 | 8 462.00 | | 10 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -8 462.00 | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 181.00 | 667 998.00 | | 947 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 554.00 | 664 782.00 | | 962 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 373.00 | 3 216.00 | | -15 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 856.00 | 10 881.00 | | 7 856.00 |