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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 502.00 | 301.00 | 201.00 | 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 769.00 | 24 805.00 | 35 964.00 | 60 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 869.00 | 30 252.00 | 15 617.00 | 45 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 335.00 | 55 359.00 | 53 977.00 | 109 335.00 |
BT Marchandises | 97 250.00 | | 97 250.00 | 97 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 533.00 | | 88 533.00 | 88 533.00 |
BZ Autres créances | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CF Disponibilités | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 548.00 | | 196 548.00 | 196 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 883.00 | 55 359.00 | 250 525.00 | 305 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
DL TOTAL (I) | 95 208.00 | | | 95 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 317.00 | | | 155 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 525.00 | | | 250 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 317.00 | | | 155 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 065.00 | | 47 065.00 | 47 065.00 |
FG Production vendue services | 510 102.00 | | 510 102.00 | 510 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 166.00 | | 557 166.00 | 557 166.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 952.00 | | | -5 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 169.00 | | | 557 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 186.00 | | | 541 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 502.00 | | 20 833.00 | 88 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 805.00 | | 20 833.00 | 85 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 980.00 | 15 378.00 | | 39 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | 100.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 779.00 | 15 278.00 | | 39 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 88 533.00 | | | 88 533.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
VI Groupe et associés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 537.00 | 93 342.00 | 2 195.00 | 95 537.00 |
VW T.V.A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 317.00 | 155 317.00 | | 155 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
ST Autres comptes | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 450.00 | | | 88 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 515.00 | | | 62 515.00 |