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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 902.00 | 60 246.00 | 12 656.00 | 72 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 563.00 | 48 753.00 | 66 810.00 | 115 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 435.00 | 109 679.00 | 86 756.00 | 196 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BZ Autres créances | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 138 488.00 | | 138 488.00 | 138 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 113.00 | | 230 113.00 | 230 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 548.00 | 109 679.00 | 316 869.00 | 426 548.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DG Autres réserves | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
DL TOTAL (I) | 111 599.00 | | | 111 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 051.00 | | | 94 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 270.00 | | | 205 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 869.00 | | | 316 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 986.00 | | | 167 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 997.00 | | 356 997.00 | 356 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 997.00 | | 356 997.00 | 356 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 149.00 | | | -2 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 201.00 | | | 362 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 249.00 | | | 327 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 502.00 | | 27 678.00 | 170 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745.00 | 196 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 188 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 946.00 | | 27 264.00 | 162 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877.00 | | 413.00 | 1 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 406.00 | 22 018.00 | 1 745.00 | 89 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 19.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 745.00 | 21 999.00 | 1 745.00 | 88 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 283.00 | 14 999.00 | 37 284.00 | 52 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 765.00 | 20 590.00 | 2 175.00 | 22 765.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 270.00 | 167 986.00 | 37 284.00 | 205 270.00 |