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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 433.00 | 20 891.00 | 6 543.00 | 27 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 860.00 | 23 317.00 | 23 543.00 | 46 860.00 |
072 Créances – Autres | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
110 Total général Actif | 47 914.00 | 23 317.00 | 24 597.00 | 47 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 993.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 130.00 | | | 181 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 429.00 | | | 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 558.00 | 164 422.00 | | 181 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 125.00 | 77 354.00 | | 107 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 41.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 735.00 | 36 960.00 | | 32 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | 1 503.00 | | 1 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 323.00 | 40 127.00 | | 50 323.00 |
252 Charges sociales | 8 940.00 | 8 810.00 | | 8 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 460.00 | 5 856.00 | | 3 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 375.00 | 170 651.00 | | 204 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 817.00 | -6 229.00 | | -22 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 743.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 817.00 | -6 972.00 | | -22 817.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 759.00 | | | 759.00 |