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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 2 820.00 | 229.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 331.00 | 226 264.00 | 5 068.00 | 231 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 770.00 | 234 210.00 | 30 560.00 | 264 770.00 |
BT Marchandises | 192 403.00 | | 192 403.00 | 192 403.00 |
BZ Autres créances | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CF Disponibilités | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 768.00 | | 203 768.00 | 203 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 537.00 | 234 210.00 | 234 328.00 | 468 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
DH Report à nouveau | 131 258.00 | 129 138.00 | | 131 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328.00 | 2 120.00 | | 1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 186 741.00 | 185 413.00 | | 186 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 492.00 | 26 751.00 | | 25 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595.00 | 4 411.00 | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 848.00 | 26 020.00 | | 11 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 652.00 | 5 023.00 | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 586.00 | 62 204.00 | | 47 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 328.00 | 247 618.00 | | 234 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 586.00 | 62 204.00 | | 47 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 492.00 | 26 751.00 | | 25 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 801.00 | | 283 801.00 | 283 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 801.00 | | 283 801.00 | 283 801.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 090.00 | 2 483.00 | | 7 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 821.00 | 246 566.00 | | 283 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 494.00 | 244 446.00 | | 282 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328.00 | 2 120.00 | | 1 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 494.00 | | | 268 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 12 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 724.00 | 264 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 736.00 | 16 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 986.00 | 236 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 443.00 | | | 239 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 300.00 | 2 631.00 | 3 721.00 | 235 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556.00 | | 736.00 | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 744.00 | 2 631.00 | 2 986.00 | 231 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | | | 731.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VI Groupe et associés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 469.00 | 9 212.00 | 12 257.00 | 21 469.00 |
VW T.V.A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |