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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 21 141.00 | 16 330.00 | 4 811.00 | 21 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 047.00 | 74 097.00 | 18 950.00 | 93 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 663.00 | 112 332.00 | 69 331.00 | 181 663.00 |
BT Marchandises | 612 601.00 | | 612 601.00 | 612 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 240.00 | 248.00 | 1 488.00 |
BZ Autres créances | 77 248.00 | | 77 248.00 | 77 248.00 |
CF Disponibilités | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 403.00 | 1 240.00 | 759 163.00 | 760 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 066.00 | 113 572.00 | 828 494.00 | 942 066.00 |
CU Autres participations | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
DH Report à nouveau | 481 514.00 | 455 695.00 | | 481 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 515.00 | 25 819.00 | | 26 515.00 |
DL TOTAL (I) | 526 931.00 | 500 416.00 | | 526 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 438.00 | 191 366.00 | | 203 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 125.00 | 72 929.00 | | 98 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 563.00 | 264 295.00 | | 301 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 494.00 | 764 711.00 | | 828 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 563.00 | 264 295.00 | | 301 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 840.00 | | 2 250 840.00 | 2 250 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 840.00 | | 2 250 840.00 | 2 250 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 9 180.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 9 180.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | -9 180.00 | | -997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 195.00 | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 985.00 | 2 280 128.00 | | 2 252 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 471.00 | 2 254 309.00 | | 2 226 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 515.00 | 25 819.00 | | 26 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 663.00 | | | 181 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 092.00 | | | 136 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 646.00 | 8 686.00 | | 103 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 646.00 | 8 686.00 | | 103 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 886.00 | 1 240.00 | 1 885.00 | 1 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 886.00 | 1 240.00 | 1 885.00 | 1 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886.00 | 1 240.00 | 1 885.00 | 1 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | 1 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 438.00 | 203 438.00 | | 203 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
VP Divers | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 985.00 | 94 002.00 | 42 983.00 | 136 985.00 |
VW T.V.A. | 46 038.00 | 46 038.00 | | 46 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 563.00 | 301 563.00 | | 301 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 465.00 | 42 920.00 | | 38 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 906.00 | 170 370.00 | | 163 906.00 |
ST Autres comptes | 96 861.00 | 98 299.00 | | 96 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 358.00 | 194 512.00 | | 195 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | | 42.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 158.00 | 2 813.00 | | 2 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 465.00 | 42 920.00 | | 38 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 975.00 | 446 501.00 | | 448 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 992.00 | 363 617.00 | | 395 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 283.00 | 466 037.00 | | 458 283.00 |