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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 306.00 | 21 643.00 | 16 663.00 | 38 306.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 492.00 | 21 643.00 | 16 849.00 | 38 492.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
072 Créances – Autres | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
084 Disponibilités | 27 621.00 | | 27 621.00 | 27 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
110 Total général Actif | 75 190.00 | 21 643.00 | 53 547.00 | 75 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 146.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 633.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 954.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 938.00 | | | 121 938.00 |
230 Autres produits | 602.00 | | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 540.00 | | | 122 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
242 Autres charges externes. | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
252 Charges sociales | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
262 Autres charges | 602.00 | | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 067.00 | | | 115 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 687.00 | | | 687.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130.00 | | | 130.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57.00 | | | 57.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 602.00 | | | 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |