| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 151.00 | 195 900.00 | 145 251.00 | 341 151.00 |
AN Terrains | 5 363 855.00 | 308 955.00 | 5 054 900.00 | 5 363 855.00 |
AP Constructions | 62 518 914.00 | 14 136 369.00 | 48 382 545.00 | 62 518 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 713.00 | 82 759.00 | 22 954.00 | 105 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 563 901.00 | | 563 901.00 | 563 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 892.00 | | 41 892.00 | 41 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 939 180.00 | 14 723 984.00 | 54 215 195.00 | 68 939 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 095.00 | | 237 095.00 | 237 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 037.00 | | 460 037.00 | 460 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 136.00 | | 240 136.00 | 240 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 550.00 | 164 141.00 | 269 409.00 | 433 550.00 |
BZ Autres créances | 903 355.00 | | 903 355.00 | 903 355.00 |
CF Disponibilités | 3 060 368.00 | | 3 060 368.00 | 3 060 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 384 255.00 | 164 141.00 | 5 220 114.00 | 5 384 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 329 413.00 | 14 888 126.00 | 59 441 286.00 | 74 329 413.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 467 600.00 | 2 466 000.00 | | 2 467 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 055 603.00 | 2 055 603.00 | | 2 055 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 309.00 | 123 309.00 | | 123 309.00 |
DG Autres réserves | 2 664 577.00 | 2 664 577.00 | | 2 664 577.00 |
DH Report à nouveau | -1 965 854.00 | -468 497.00 | | -1 965 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 903.00 | -1 591 635.00 | | -449 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 283 372.00 | 4 403 944.00 | | 4 283 372.00 |
DL TOTAL (I) | 9 244 744.00 | 9 719 340.00 | | 9 244 744.00 |
DP Provisions pour risques | 600 221.00 | 706 583.00 | | 600 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 756 140.00 | 1 158 038.00 | | 1 756 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 356 362.00 | 1 864 622.00 | | 2 356 362.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 575 865.00 | 6 198 565.00 | | 5 575 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 747 746.00 | 42 228 751.00 | | 40 747 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 493.00 | 43 140.00 | | 84 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 180.00 | 320 855.00 | | 460 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 829.00 | 759 784.00 | | 736 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 790.00 | 715 948.00 | | 222 790.00 |
EA Autres dettes | 12 272.00 | 26 186.00 | | 12 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 840 179.00 | 50 293 230.00 | | 47 840 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 441 286.00 | 61 877 192.00 | | 59 441 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 058.00 | 1 781 940.00 | | 1 683 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 457 548.00 | | 1 457 548.00 | 1 457 548.00 |
FG Production vendue services | 4 140 882.00 | | 4 140 882.00 | 4 140 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 598 430.00 | | 5 598 430.00 | 5 598 430.00 |
FM Production stockée | | | -421 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 524 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 444 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 525.00 | |
GE Autres charges | | | 15 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 885 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 505.00 | 141 003.00 | | 33 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 683.00 | 215 835.00 | | 156 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 394.00 | 22 926.00 | | 351 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 582.00 | 379 765.00 | | 541 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 188.00 | 226 376.00 | | 25 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 990.00 | 187 852.00 | | 124 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964 223.00 | 677 393.00 | | 964 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114 401.00 | 1 091 622.00 | | 1 114 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572 819.00 | -711 857.00 | | -572 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 078 489.00 | 5 444 922.00 | | 6 078 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 528 392.00 | 7 036 557.00 | | 6 528 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 903.00 | -1 591 635.00 | | -449 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 738 981.00 | 1 591 161.00 | 5 775 226.00 | 67 738 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 078 293.00 | 87 895.00 | 68 939 180.00 | 6 078 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 126.00 | | 341 151.00 | 46 126.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 032 166.00 | 87 895.00 | 68 552 386.00 | 6 032 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 271.00 | 15 727.00 | 39 279.00 | 332 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 361 217.00 | 1 575 284.00 | 5 735 947.00 | 67 361 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 492.00 | 150.00 | | 45 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 560 937.00 | 1 678 284.00 | 54 510.00 | 12 560 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 083.00 | 93 817.00 | | 102 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 458 854.00 | 1 584 467.00 | 54 510.00 | 12 458 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 864 622.00 | 959 526.00 | 364 417.00 | 1 864 622.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 677 393.00 | 106 912.00 | 245 032.00 | 677 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797 831.00 | 163 221.00 | 266 726.00 | 797 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 662 453.00 | 1 122 747.00 | 631 143.00 | 2 662 453.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 835.00 | 279 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 694 912.00 | 351 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 970.00 | 682 970.00 | | 682 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 000.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 433 551.00 | | | 433 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VI Groupe et associés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 938.00 | | | 255 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 380 368.00 | | | 2 380 368.00 |
VP Divers | 874 745.00 | | | 874 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 503.00 | 1 629 753.00 | 750.00 | 1 630 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 840 179.00 | 3 199 624.00 | 5 740 465.00 | 47 840 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |