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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 060.00 | 4 706.00 | 2 354.00 | 7 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 570.00 | 21 367.00 | 33 203.00 | 54 570.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 700.00 | 26 073.00 | 140 627.00 | 166 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
072 Créances – Autres | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
084 Disponibilités | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
110 Total général Actif | 188 640.00 | 26 073.00 | 162 567.00 | 188 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 546.00 | 109 251.00 | | 123 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 546.00 | 109 251.00 | | 123 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 650.00 | 2 640.00 | | 3 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -197.00 | -310.00 | | -197.00 |
242 Autres charges externes. | 67 966.00 | 60 962.00 | | 67 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 315.00 | 8 306.00 | | 8 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 800.00 | 15 935.00 | | 14 800.00 |
252 Charges sociales | 5 916.00 | 5 829.00 | | 5 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 267.00 | 12 806.00 | | 13 267.00 |
262 Autres charges | | 98.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 718.00 | 106 266.00 | | 113 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 828.00 | 2 985.00 | | 9 828.00 |
290 Produits exceptionnels | | 954.00 | | |
294 Charges financières | 4 411.00 | 3 340.00 | | 4 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 417.00 | 599.00 | | 5 417.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 630.00 | | | 166 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70.00 | | | 70.00 |