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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | 60 000.00 | 50 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 980.00 | 60 000.00 | 51 980.00 | 111 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 500.00 | 17 083.00 | 3 417.00 | 20 500.00 |
BZ Autres créances | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CF Disponibilités | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 590.00 | 17 083.00 | 5 506.00 | 22 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 570.00 | 77 083.00 | 57 486.00 | 134 570.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 180.00 | -16 390.00 | | -12 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 748.00 | 4 210.00 | | -73 748.00 |
DL TOTAL (I) | -84 928.00 | -11 180.00 | | -84 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 480.00 | 125 000.00 | | 125 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 1 542.00 | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 819.00 | 2 075.00 | | 3 819.00 |
EA Autres dettes | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 415.00 | 135 253.00 | | 142 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 486.00 | 124 073.00 | | 57 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 415.00 | 135 253.00 | | 142 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 748.00 | 5 790.00 | | 83 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 748.00 | 4 210.00 | | -73 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 500.00 | | 480.00 | 111 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 480.00 | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 083.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 083.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VI Groupe et associés | 125 480.00 | 125 480.00 | | 125 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 415.00 | 142 415.00 | | 142 415.00 |