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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 815.00 | 23 483.00 | 24 333.00 | 47 815.00 |
040 Immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 905.00 | 23 483.00 | 136 423.00 | 159 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
072 Créances – Autres | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
084 Disponibilités | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
110 Total général Actif | 201 137.00 | 23 483.00 | 177 654.00 | 201 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 240 547.00 | | | 240 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
230 Autres produits | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 942.00 | | | 262 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 669.00 | | | 88 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
242 Autres charges externes. | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 314.00 | | | 90 314.00 |
252 Charges sociales | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
262 Autres charges | 805.00 | | | 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 466.00 | | | 267 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 524.00 | | | -4 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
294 Charges financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 610.00 | | | -8 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 078.00 | | | 160 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 913.00 | | | 913.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -913.00 | | | -913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |