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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 527 593.00 | | 527 593.00 | 527 593.00 |
BZ Autres créances | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CF Disponibilités | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 502.00 | | 538 502.00 | 538 502.00 |
CU Autres participations | 527 593.00 | | 527 593.00 | 527 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 722.00 | 4 210.00 | | 5 722.00 |
DG Autres réserves | 108 460.00 | 79 734.00 | | 108 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 419.00 | 30 237.00 | | 31 419.00 |
DK Provisions réglementées | 5 737.00 | 4 186.00 | | 5 737.00 |
DL TOTAL (I) | 401 339.00 | 368 369.00 | | 401 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 816.00 | 153 437.00 | | 116 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | 150.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 163.00 | 173 807.00 | | 137 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 502.00 | 542 176.00 | | 538 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | -1 550.00 | | -1 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | 39 987.00 | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 581.00 | 9 749.00 | | 8 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 419.00 | 30 237.00 | | 31 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 187.00 | 1 550.00 | | 4 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 187.00 | 1 550.00 | | 4 187.00 |
UG ‐ Financières | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 163.00 | 59 310.00 | 77 853.00 | 137 163.00 |