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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 393.00 | 418.00 | 975.00 | 1 393.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 468.00 | 418.00 | 5 050.00 | 5 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 610.00 | 16 563.00 | 87 047.00 | 103 610.00 |
072 Créances – Autres | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
084 Disponibilités | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 512.00 | 16 563.00 | 98 950.00 | 115 512.00 |
110 Total général Actif | 120 980.00 | 16 981.00 | 104 000.00 | 120 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 345.00 | | | 304 345.00 |
230 Autres produits | 832.00 | | | 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 176.00 | | | 305 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
242 Autres charges externes. | 161 516.00 | | | 161 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 323.00 | | | 323.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 938.00 | | | 290 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
294 Charges financières | 781.00 | | | 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 701.00 | | | 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 767.00 | | | 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 771.00 | | | 15 771.00 |