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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599.00 | 1 897.00 | 1 702.00 | 3 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 750.00 | 19 400.00 | 21 350.00 | 40 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 989.00 | 21 297.00 | 1 697 692.00 | 1 718 989.00 |
BT Marchandises | 132 512.00 | 33 633.00 | 98 879.00 | 132 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BZ Autres créances | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CF Disponibilités | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 704.00 | 33 633.00 | 138 072.00 | 171 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 694.00 | 54 930.00 | 1 835 764.00 | 1 890 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 993.00 | -185 155.00 | | -53 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 190.00 | 131 162.00 | | 111 190.00 |
DL TOTAL (I) | 137 197.00 | 26 007.00 | | 137 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 071.00 | 1 535 358.00 | | 1 520 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369.00 | 247 719.00 | | 2 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 981.00 | 262 273.00 | | 149 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 145.00 | 66 585.00 | | 26 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 567.00 | 2 111 935.00 | | 1 698 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 764.00 | 2 137 942.00 | | 1 835 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 105.00 | 745 202.00 | | 390 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 607.00 | 212 560.00 | 1 838 167.00 | 1 625 607.00 |
FG Production vendue services | 24 467.00 | 5 900.00 | 30 367.00 | 24 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 074.00 | 218 460.00 | 1 868 534.00 | 1 650 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 876.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 798.00 | 6 331.00 | | 9 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 3 000.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 3 000.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | 735.00 | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | 735.00 | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | 2 265.00 | | -1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 910.00 | 54 767.00 | | 46 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 766.00 | 1 959 582.00 | | 1 878 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 575.00 | 1 828 420.00 | | 1 767 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 190.00 | 131 162.00 | | 111 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 080.00 | 12 174.00 | | 17 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 640.00 | | 4 349.00 | 1 714 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 4 349.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 421.00 | 8 876.00 | | 12 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 421.00 | 8 876.00 | | 12 421.00 |