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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 530.00 | | 286 530.00 | 286 530.00 |
BZ Autres créances | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 289.00 | | 320 289.00 | 320 289.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DG Autres réserves | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 213.00 | 26 707.00 | | 34 213.00 |
DL TOTAL (I) | 230 920.00 | 196 707.00 | | 230 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 409.00 | 119 679.00 | | 88 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 369.00 | 119 679.00 | | 89 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 289.00 | 316 386.00 | | 320 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 787.00 | 13 293.00 | | 5 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 213.00 | 26 707.00 | | 34 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 530.00 | | | 286 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 530.00 | | | 286 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 050.00 | 33 550.00 | 1 500.00 | 35 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 369.00 | 89 369.00 | | 89 369.00 |