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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 745.00 | | 150 745.00 | 150 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 724.00 | 1 025.00 | 1 699.00 | 2 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 619.00 | 4 599.00 | 14 020.00 | 18 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 630.00 | 5 624.00 | 177 005.00 | 182 630.00 |
BT Marchandises | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CF Disponibilités | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 119.00 | | 76 119.00 | 76 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 749.00 | 5 624.00 | 253 124.00 | 258 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 888.00 | | | -4 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 109.00 | -4 888.00 | | 18 109.00 |
DL TOTAL (I) | 23 221.00 | 5 111.00 | | 23 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 086.00 | 135 213.00 | | 115 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 867.00 | 95 847.00 | | 83 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 6 873.00 | | 5 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 502.00 | 2 023.00 | | 25 502.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 903.00 | 239 992.00 | | 229 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 124.00 | 245 103.00 | | 253 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 128.00 | | 200 128.00 | 200 128.00 |
FG Production vendue services | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 360.00 | | 200 360.00 | 200 360.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | 5 750.00 | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 125.00 | | 1 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 7 353.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -1 603.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 551.00 | 156 688.00 | | 201 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 441.00 | 161 576.00 | | 183 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 109.00 | -4 888.00 | | 18 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 868.00 | 83 868.00 | | 83 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 306.00 | 6 706.00 | 7 601.00 | 14 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 903.00 | 132 097.00 | 93 809.00 | 229 903.00 |