| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 198.00 | 1 283.00 | 1 915.00 | 3 198.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 448.00 | 1 283.00 | 8 165.00 | 9 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 578 667.00 | | 578 667.00 | 578 667.00 |
072 Créances – Autres | 67 963.00 | | 67 963.00 | 67 963.00 |
084 Disponibilités | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 648 256.00 | | 648 256.00 | 648 256.00 |
110 Total général Actif | 657 704.00 | 1 283.00 | 656 421.00 | 657 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 121.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 530 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 644 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 566.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 617 700.00 | 483 667.00 | | 617 700.00 |
222 Production stockée | -45 700.00 | 45 700.00 | | -45 700.00 |
230 Autres produits | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 004.00 | 529 367.00 | | 574 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 388.00 | 135 436.00 | | 82 388.00 |
242 Autres charges externes. | 316 504.00 | 268 013.00 | | 316 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 610.00 | 4 273.00 | | 4 610.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 109.00 | 85 971.00 | | 112 109.00 |
252 Charges sociales | 59 576.00 | 30 771.00 | | 59 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 133.00 | 1 708.00 | | 2 133.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 174.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 350.00 | 526 347.00 | | 577 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 346.00 | 3 020.00 | | -3 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 887.00 | 3 008.00 | | -5 887.00 |