| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 264.00 | 32 959.00 | 22 305.00 | 55 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 931.00 | 1 228.00 | 1 703.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 196.00 | 34 187.00 | 24 008.00 | 58 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 515.00 | | 72 515.00 | 72 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 295.00 | | 124 295.00 | 124 295.00 |
BZ Autres créances | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 229.00 | | 248 229.00 | 248 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 425.00 | 34 187.00 | 272 238.00 | 306 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 931.00 | 29 625.00 | | -34 931.00 |
DL TOTAL (I) | -306.00 | 34 625.00 | | -306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843.00 | 144.00 | | 1 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 558.00 | 145 929.00 | | 129 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 722.00 | 41 263.00 | | 94 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 421.00 | 58 937.00 | | 46 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 544.00 | 248 274.00 | | 272 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 238.00 | 282 899.00 | | 272 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 986.00 | 100 344.00 | | 142 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 843.00 | 144.00 | | 1 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
FD Production vendue biens | 524 595.00 | 61 337.00 | 585 932.00 | 524 595.00 |
FG Production vendue services | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 169.00 | 61 337.00 | 595 506.00 | 534 169.00 |
FM Production stockée | | | -41 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 606.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 861.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 370.00 | 792 312.00 | | 556 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 301.00 | 762 687.00 | | 591 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 931.00 | 29 625.00 | | -34 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 582.00 | 15 606.00 | | 18 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 581.00 | 15 606.00 | | 18 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 722.00 | 94 722.00 | | 94 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
UX Autres créances clients | 124 295.00 | | | 124 295.00 |
VB T. V. A. | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VI Groupe et associés | 129 558.00 | | 129 558.00 | 129 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 235.00 | 153 235.00 | | 153 235.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 544.00 | 142 986.00 | 129 558.00 | 272 544.00 |